一、数据传输
1. 管理人与托管人
管理人投资后，应向托管人发送带有资产分类标志的交易通知、凭证等，以供托管人进行会计处理。
可以设定默认资产的分类为某一类（例如可供出售金融资产），如向托管人提供的数据中未标明资产分类，则默认为该类资产；如管理人确认的资产分类不是该类资产，则在规定时间内将标明资产分类的交易数据发送给托管人。
2. 清算数据发送
（1）建议包括转融通等特殊业务，不要晚于19：30。如果没有特殊业务，建议不晚于19：00。
（2）对账单发送时间：
T日对账单建议不要晚于19:30。T+1日日初，如果券商可以发送当日资金对账单（当日可取金额和当日可用金额），8:30前发送。
对账单的格式（EXCEL、TXT）、内容等，签协议、开账户前明确，券商才能更及时地满足个性化需求。
二、账务核对
1. 托管人和券商余额的核对——证券资金账户与资金管理账户余额核对
2. 管理人和托管人的核对——《资金调节表》及《估值表》
（1）《资金调节表》要事先确定好格式，并要求在上午9：00前（如果T+1日做账），通过双方协商的电子数据方式向管理人报送托管行结算账户的资金变动及余额情况。
（2）T+1日做账，托管人应于T+1日14：00前，通过双方协商的电子数据方式向托管人提供T日的估值表。托管人收到估值表后应及时回复，如规定时间未回复，视为复核无误。
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